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Elon Musk perdeu pessoalmente US$ 30 bilhões em apenas 2 dias, e Tesla não é mais uma inovação. O que está acontecendo

Elon Musk perdeu US$ 30 bilhões em dois dias. Isso aconteceu depois que a Tesla divulgou o relatório do terceiro trimestre.

Investidores, analistas e meios de comunicação dizem que este é um dos piores trimestres da Tesla em termos de relatórios, com os resultados financeiros a ficarem aquém das previsões já negativas.

A situação é ainda mais complicada pelos comentários decepcionantes de Musk sobre o futuro da Tesla e dos novos veículos elétricos.

As ações da Tesla caíram 13% em dois dias, caindo ainda mais

19 de outubro Tesla Publicados relatório financeiro do terceiro trimestre de 2023. A receita da empresa foi de US$ 23,4 bilhões e o lucro líquido foi de US$ 1,85 bilhão.

A margem operacional caiu para 7,6% e o lucro por ação caiu para 66 centavos, 10% abaixo do esperado.

Como resultado, o preço das ações da Tesla, que era de 254 dólares por ação em 17 de outubro, caiu 13%, para 220 dólares, ao meio-dia de 19 de outubro. Capitalização da empresa em dois dias diminuiu em US$ 90 bilhões, e a fortuna de Elon Musk em US$ 30 bilhões.

Elon Musk não faz boas previsões, em parte por causa do Cybertruck

Elon Musk comentou o relatório da Tesla, mas não da maneira habitual. Ele não destacou nenhuma coisa boa, mas sim focou no que poderia afetar negativamente a Tesla no futuro.

A picape elétrica Cybertruck, que estará à venda em novembro após uma espera de quatro anos, segundo Musk, “enfrentará enormes desafios para entrar em produção em massa a um preço que as pessoas possam pagar”. Isto deve-se ao facto de as taxas de juro dos empréstimos para automóveis terem aumentado acentuadamente nos EUA, pelo que A Tesla tem que reduzir os preços do Modelo 3 e do Modelo Y, seus veículos elétricos mais vendidos.para reduzir pagamentos mensais e aumentar as vendas.

Mas com o Cybertruck será impossível fazer isso, pelo menos na largada, porque a procura pela picape será muito grande. A empresa pretende produzir 250 mil Cybertrucks por ano, mas esse resultado só será alcançado em 2025.

Isto fará com que os lucros ultra-elevados que a Tesla tinha anteriormente continuem a diminuir. Para apoiar isso, Musk acrescentou que “você não pode ter uma taxa composta de crescimento de 50% para sempre”.

Ao comentar o relatório financeiro, Musk não falou muito sobre o Autopilot. Em relatórios anteriores, ele sempre falou sobre a importância do Piloto Automático, que permitirá que milhões de proprietários de automóveis existentes aluguem seus carros e sejam pagos por isso. Com o Autopilot, todos os Teslas poderiam se transformar em robotáxis e se tornar concorrentes do Uber. Desta vez, Musk não deu prazos e alertou que o piloto automático “não está pronto para o horário nobre”.

Para investidores isso A reação de Musk é uma grande decepção. A Tesla é considerada por muitos uma empresa automobilística especial, cuja capitalização de mercado pode chegar a centenas de bilhões (ou mesmo trilhões) de dólares. Mas isso só será possível se Musk conseguir transformar a Tesla também numa empresa de tecnologia.

Um piloto automático completo, que Tesla vem prometendo há muito tempo, deve ajudar nisso. Durante a teleconferência de resultados, Musk disse que assim que a Tesla fizer a revolução do robotáxi, “então teremos uma empresa de hardware com lucros em nível de software”. Mas sem piloto automático tudo isso será impossível.

Analistas acreditam que Tesla não conseguirá mais atingir o nível da Apple

Muitos investidores e analistas esperavam que a Tesla alcançasse um sucesso incrível ao produzir veículos elétricos altamente inteligentes e avançados. Combinando tudo isso, a Tesla deveria ter obtido lucros no nível da Apple.

E embora Musk tenha alcançado um sucesso fantástico e a Tesla seja uma das poucas empresas que ganha muito dinheiro com veículos eléctricos, os seus relatórios financeiros sugerem que A Tesla é mais uma empresa automobilística do que uma empresa de tecnologia..

A melhor prova disto é que a Tesla está agora a obter lucros modestos, e estes estão a diminuir. Analistas chegaram a esta conclusão Fortuna após analisar o fluxo de caixa livre da empresa.

Fluxo de caixa livre (FCF) é o dinheiro que sobra para uma empresa depois de pagar todas as despesas operacionais, impostos, juros e despesas de capital. Simplificando, trata-se de dinheiro que pode ser usado para pagar dividendos, recomprar ações ou saldar dívidas sem prejudicar o funcionamento do negócio. Quanto mais fluxo de caixa uma empresa gerar, mais dinheiro ela poderá pagar aos seus investidores.

O problema da Tesla é que o seu fluxo de caixa operacional (receitas menos despesas) continua a cair enquanto as suas despesas de capital aumentam rapidamente. Como resultado Tesla está gerando menos fluxo de caixa livre, mas mais fábricas e outros ativos.

Em 2021, a Tesla registou um fluxo de caixa livre médio trimestral de 1,22 mil milhões de dólares sobre ativos de 57 mil milhões de dólares, gerando um retorno sobre os ativos de 8,5%. Em 2022, o fluxo de caixa livre saltou para US$ 1,35 bilhão por trimestre, mas os ativos também aumentaram acentuadamente – para US$ 73 bilhões, reduzindo a lucratividade para 7,3%.

A situação piorou este ano. Durante os primeiros três trimestres, a Tesla teve um fluxo de caixa livre médio de apenas US$ 358 milhões, enquanto os ativos cresceram 25%, para US$ 91 bilhões. rentabilidade caiu para 1,5%.

Para comparação, O retorno sobre os ativos da Apple nos últimos quatro trimestres foi de 28%, Microsoft – 15%, Oracle – 17%. Ao mesmo tempo, a Ford reportou um índice de fluxo de caixa livre/ativos de 2%, e a Volkswagen reportou 2,6%.

A Tesla pode muito bem continuar a ser uma empresa automóvel de muito sucesso, mas é pouco provável que corresponda aos resultados financeiros apresentados pelos gigantes da tecnologia. [Fortune]

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